Москва, Хохловский пер. 16, стр. 1
Рассчитать стоимость
+7 (495) 741-14-60

Автоматизация
бюджетирования
и финансового
прогнозирования

  • Заменяем Excel и устаревшие системы гибкой бюджетной моделью с расчётами в реальном времени
  • Сценарный анализ, скользящий прогноз, полный контур от бюджетных заявок до план-факт анализа
  • Опыт миграции с Anaplan и IBM — без потери данных и функциональности
Оставить заявку

Первичная консультация эксперта ADE — бесплатно!

Вам знакома ситуация?

Бюджетный процесс занимает месяцы

Сбор данных от подразделений в Excel, ручная консолидация, бесконечные итерации согласования

Модель «живёт» в голове одного сотрудника

Когда он в отпуске или увольняется — процесс останавливается

Сценарный анализ?

Каждый новый сценарий бюджета требует долгих пересчетов и ручной сверки данных, а также ограничен в количестве параметров/факторов к изменению

Анализ «Что, если?»

Трудно быстро оценить, как изменение ключевых показателей повлияет на прибыль и финансовый результат

Факт загружается в 1С, план — в Excel

Сопоставление вручную, расхождения обнаруживаются поздно

Anaplan ушёл из России, IBM Planning Analytics больше не поддерживается

Нужна миграция на отечественную платформу без потери наработанной модели

В чём заключается
наш подход?

Методология определяет архитектуру

Мы начинаем не с настройки ПО, а с проектирования бюджетной модели: структура ЦФО, драйверы, правила аллокации, набор бюджетных форм, процесс согласования. Наши методологи — практики с опытом в МСФО, управленческом учёте и финансовом анализе.

Что мы автоматизируем?

Бюджетирование полного цикла:

от бюджетных заявок подразделений до консолидированного бюджета группы. Выручка, операционные затраты, CAPEX, ФОТ, казначейство, налоги — в единой модели

Драйверное планирование:

вместо ручного ввода сумм — модель на основе драйверов бизнеса (объём продаж, загрузка мощностей, штатное расписание). Изменение одного параметра мгновенно пересчитывает весь бюджет

Сценарный анализ:

создание и сравнение сценариев «на лету» — оптимистичный, базовый, пессимистичный. Оценка влияния валютных, процентных, рыночных рисков на финансовый результат

Скользящий прогноз (rolling forecast)

обновление прогноза ежемесячно или ежеквартально на основе фактических данных. Статистические алгоритмы + экспертные корректировки

План-факт анализ:

автоматическое сопоставление плана с фактом из учётных систем. Drill-down до исходной проводки. Факторный анализ отклонений

Аллокация затрат:

распределение по множеству драйверов и измерений — вплоть до отдельного SKU, маршрута, канала продаж

Процесс согласования:

параллельное и последовательное согласование по ЦФО, каналам, регионам. Версионность, блокировка утверждённых данных, аудиторский след

Интеграция:

прямое подключение к 1С (OData), SAP, Oracle. Автоматическая загрузка справочников и фактических данных

Как заменить Excel
на гибкую бюджетную модель

за 30 дней без потери данных — расскажем в бесплатной первичной консультации

Импортозамещение
Anaplan и IBM

Что мы гарантируем при миграции?

  • Перенос исторических данных без потерь
  • Сохранение и расширение бюджетной модели (добавление нового функционала, невозможного в Anaplan)
  • Переход на собственные серверы клиента (безопасность, стабильность, независимость от облака)
  • Обучение команды и передача компетенций для самостоятельной поддержки

Мы — исторический интегратор обеих платформ

ADE внедряла Anaplan с 2016 года (Хевел, Ондулин) и IBM Cognos/Planning Analytics (РусГидро, ММК, Новатэк). Когда иностранные вендоры ушли из России, мы выполнили полноценную миграцию на отечественную платформу Optimacros — не только перенос данных, но и расширение функциональности.

На какой платформе реализуем?

Optimacros — основная платформа. ADE — золотой партнёр и один из первых интеграторов (с 2019 года). Система класса CPM/IBP: OLAP-движок с расчётами в реальном времени, неограниченные измерения, self-service моделирование. Размещение — облако или собственные серверы клиента.

Optimacros позволяет строить бюджетную модель любой сложности без привлечения ИТ: финансовая служба может самостоятельно добавлять аналитики, менять формулы, создавать отчёты.

Наши результаты

Ондулин — миграция с Anaplan, единая модель для группы компаний

  • Вынужденный отказ от Anaplan → выбор Optimacros
  • Реализация: сценарное планирование, сквозная управленческая отчётность, МСФО-консолидация, аналитика продаж и производства
  • Единый слой НСИ для всех подразделений, все процессы связаны в одну цепочку: от спроса до расчёта себестоимости
  • Автоматизация сложных расчётов, ранее выполнявшихся вручную в Excel
  • Цитата CFO Ондулин: «Мы не просто автоматизировали, но и получили методологию управленческого учёта, без которой внедрения бы не состоялось»

Хевел — миграция Anaplan → Optimacros, широчайший скоуп

  • Предыстория: Anaplan с 2016 года (первое внедрение — ADE), 170 пользователей, 20+ управленческих отчётов
  • Проблемы: производительность, ночная загрузка 300-400K строк/квартал
  • Миграция: **15 месяцев** (декабрь 2022 — март 2024), два интегратора (ADE + OptiTeam)
  • Автоматизировано: бюджетные заявки, производство, строительство, ФОТ, займы, казначейство, налоги
  • Результат: рост пользователей с 170 до 230, переход на собственные серверы, добавление нового функционала (невозможного в Anaplan)

Pony Express — анализ рентабельности доставок

  • Распределение затрат по 6 измерениям выручки: вид бизнеса, услуга, маршрут, категория веса, тип контракта, валюта
  • Сокращение времени распределения: с 10 дней до нескольких минут
  • Оптимизация 7% маршрутов уже на первом этапе
  • Замена MS Office на полноценную аналитическую систему

Более 230 ГБ

Работа с масштабными финансовыми моделями
без задержек.

10 дней → минуты

сокращение распределения
затрат (Pony Express)

7% маршрутов

оптимизировано уже на первом
этапе (Pony Express)

~6 месяцев

полная миграция Anaplan → Optimacros
с расширением функционала (Хевел)

Что получают наши клиенты

  • Бюджетный цикл сокращается в разы за счёт автоматизации сбора, расчётов и согласования

  • Быстрый анализ «Что, если?». Мгновенно оценивайте влияние изменений на прибыль и ключевые финансовые показатели

  • Сценарный анализ. Создавайте и сравнивайте любые сценарии без ручных пересчетов и ограничений по количеству факторов

  • Факт из 1С загружается автоматически — план-факт анализ доступен на следующий день после закрытия

  • Модель принадлежит компании — финансовая служба может самостоятельно развивать её без привлечения интегратора

  • Безопасность: данные на собственных серверах, независимость от иностранных облаков

Ускорение обработки данных

Отзывы наших клиентов

Для Dodo Brands команда ADE Professional Solutions реализовала комплексный проект автоматизации ключевых процессов подготовки отчетности по МСФО на платформе Optimacros. В рамках проекта были автоматизированы методологически сложные направления, включая учет аренды по МСФО 16, учет выручки по МСФО 15 и сопровождение опционной программы сотрудников (ESOP), что позволило значительно повысить скорость, точность и качество финансовой отчетности.

Компания Dodo Brands

В сотрудничестве с Gloria Jeans компания ADE Professional Solutions внедрила решение по автоматизации учета аренды в соответствии с требованиями МСФО 16 на платформе Anaplan. В результате компания получила единую систему, обеспечивающую автоматизированный расчет арендных обязательств, стандартизацию условий аренды и подготовку отчетности по международным стандартам для масштабной сети магазинов в России и СНГ.

Компания: Gloria Jeans

Закажите бесплатное демо ADE, чтобы увидеть

как заменить Excel гибкой бюджетной моделью
без потери данных и процессов.
Бесплатная первичная консультация!

Заказать демо Получить консультацию

Наиболее частые сферы применения

Автоматизация позволяет ускорить процесс бюджетирования, вовлечь функциональные службы, структурировать и систематизировать процессы, ранее реализованные с MS Excel или с помощью устаревших ИТ-систем.

Предлагаемое нами решение позволяет создать интерфейсы сбора данных, мгновенно обновлять бюджетную модель, централизованно управлять версиями бюджетов, унифицировать процесс сбора и согласования данных, проводить анализ «what-if», быстро создавать необходимые отчеты.

Мы предлагаем создать гибкую бюджетную модель на основе программного обеспечения, моделирование в котором можно осуществлять самостоятельно. Все расчеты будут производиться в реальном времени, несмотря на неограниченное количество измерений и аналитик модели.

  • Планируйте так, как вам удобно, не ориентируясь на ограничения, продиктованные программным обеспечением.
  • Создайте систему аллокации затрат с неограниченным количеством динамических драйверов, которые полностью отражают экономику вашего бизнеса.
  • Перейдите от кост-центров к планированию на основе драйверов.
  • Все изменения в бизнесе, будь то продуктовые или географические, могут быть быстро отражены в модели.
  • Проводить анализ «what-if» для оценки изменения отдельных параметров на финансовый результат.
  • Быстро создавайте необходимые аналитические отчеты.

Предлагаемое нами программное обеспечение позволяет анализировать причины расхождений между плановыми и фактическими данными, рассматривая данные во множестве измерений и разрезов, оценивать альтернативные варианты решений, выбирая наиболее обоснованное управленческое решение.

Самостоятельное (self-service) гибкое моделирование и расчеты в реальном времени на всю глубину модели делает прогнозирование гибким и надежным.

  • Создавайте скользящий прогноз (rolling forecast), основанный на драйверах.
  • Прогнозируйте с применением статистических алгоритмов, основываясь на исторических данных.
  • Создавайте сценарии «что если?» на лету.
  • Задавайте итоговые суммы прогноза — система самостоятельно пересчитает исходные параметры на временной шкале и по наборам показателей.
  • Синхронизируйте модели с разной временной точностью и детализацией.
  • Углубляйте финансовый анализ, переходя на уровень анализа операций.

Оцифруйте будущее вашей компании, объединив в одной модели стратегические цели, инвестиционную стратегию и маркетинговые мероприятия. Проанализируйте влияние различных сценариев на потребности в финансировании и результаты бизнеса. Оптимизируйте бизнес-модели, продуктовые линейки и производственные мощности с учетом вашей стратегии и быстро изменяющихся параметров деловой среды.

Предлагаемое нами программное обеспечение позволит различным службам расширить взаимодействие при формулировании стратегии без дополнительной нагрузки на ИТ-службы.

  • Считайте и анализируйте в реальном времени результаты различных вариантов роста и финансирования.
  • Усовершенствуйте используемые вами модели расчета операционных и капитальных затрат.
  • Анализируйте влияние различных видов рисков: валютных, процентных и т. п. на финансовые результаты и движение денежных средств.
  • Управляйте изменениями стратегии совместно с различными службами компании, построив соответствующие процессы в системе.
  • Детализированное планирование выручки в разрезе продукции, покупателей, каналов продаж — вплоть до каждого SKU.
  • Реализация различных моделей выручки: проектной, подписочной, торговой и прочих.
  • Интеграция прогнозов продаж и производства для прогнозирования выручки.
  • Быстрый анализ «что если?».
  • разделение и анализ переменных и постоянных затрат;
  • сложные аллокации по множеству драйверов и изменений;
  • моделирование операционных затрат в разрезе драйверов;
  • точный учет аренды, фонда оплаты труда, маркетинговых и прочих расходов.
  • автоматизация и обоснование инвестиционных затрат и механизм согласования;
  • моделирование структуры проекта, временных рамок, финансирования и ожидаемого результата;
  • оценка влияния на прибыль, балансовые показатели компании и движение денежных средств;
  • более точные и обоснованные инвестиционные решения.
  • интегрированный подход к планированию дебиторской и кредиторской задолженности;
  • управление оборотным капиталом и анализ всех влияющих на него параметров;
  • интеграция с операционным (производственным планированием), планированием запасов и снабжения.

Наши контакты

Почта: mail@ade-solutions.com
Телефон: +7 (495) 741-14-60
WhatsApp: +7 (929) 906 00 37
Телеграм: +7 (929) 906 00 37
Наш адрес: 109028, Москва, Хохловский пер. 16 стр.1
Получить консультацию
Подписывайтесь на рассылку новостей и публикаций
Будьте всегда в курсе событий и последних новостей
Заказать звонок