Автоматизация подготовки отчетности по МСФО, управленческой отчетности и бюджетирования является одной из важнейших задач акционеров и менеджмента компании.
Когда речь идет о группе компаний, отсутствие автоматизации отчетности является основным препятствием для роста бизнеса и повышения его рентабельности.
При реализации проектов в сфере автоматизации мы руководствуемся следующими принципами:
-
Единая методология
Узнать подробнееВ компании должна быть «единая версия правды». Не должно быть нескольких видов отчетности (РСБУ, МСФО и управленческой отчетности). Наличие нескольких источников информации для руководства и акционеров компании, учитывая сложность ведения современного бизнеса, может привести к потере конкурентоспособности и ухудшению результатов деятельности. Поэтому необходимы:
- единая методология подготовки отчетности по МСФО, управленческой отчетности и бюджета;
- единые справочники и аналитики доходов и расходов, номенклатуры, покупателей и др.;
- наличие дополнительной аналитики с точки зрения доходов и расходов для управленческой отчетности;
- детальная методология план-фактного анализа.
-
Быстрое закрытие
Узнать подробнееОптимизация документооборота и внедрение мер «быстрого закрытия» (fast closure) отчетности по локальным стандартам учета (например, РСБУ (Российским стандартам бухгалтерского учета)). Закрытие отчетности на 3-6 рабочий день.
-
Максимальное сближение МСФО и РСБУ
Узнать подробнееБухгалтерская отчетность, подготовленная в соответствии с требованиями РСБУ или МСФО должна, прежде всего, отвечать требованиям акционеров, инвесторов и руководства к полноте и прозрачности. Отчетность для целей налогового учета в любом случае должна готовиться отдельно, по своим правилам.
-
Сокращение сроков
Узнать подробнееЕжемесячная подготовка консолидированной фактической управленческой отчетности, план-фактного анализа и обновленного прогноза до конца года (или, например, на последующие двенадцать месяцев) в срок до 12 рабочих дней после окончания отчетного периода.
-
Стоимость внедрения
Узнать подробнееНикакая, даже самая дорогая система автоматизации, не сопоставима со стоимостью ошибки от принятия неверного решения акционерами или менеджментом компании. Как правило, неверные данные являются следствием простого человеческого фактора, возникшего из-за отсутствия автоматизации.
Преимущества ADE Professional Solutions:
Наличие существенного накопленного опыта выполнения проектов в области автоматизации. Ниже приводится неисчерпывающий список выполненных нами проектов.
Заказчик |
Решенная задача |
Программное обеспечение |
Разработка методологии и автоматизация подготовки консолидированной отчетности по МСФО |
||
Разработка методологии и автоматизация подготовки консолидированной отчетности по МСФО |
||
Разработка методологии и автоматизация подготовки консолидированной отчетности по МСФО |
||
Разработка методологии и автоматизация подготовки консолидированной отчетности по МСФО |
||
Разработка методология управленческого учета аренды и учета по МСФО 16 Аренда, автоматизация |
||
Pony Express |
Разработка методологии аллокации затрат и расчета маржинальности отдельных доставок |
|
Разработка методологии и бюджетирования и бизнес-планирования |
1С Управление Холдингом |
|
Разработка методологии и автоматизация подготовки консолидированной отчетности по МСФО |
||
Разработка методологии и автоматизация подготовки консолидированной отчетности по МСФО |
IBM Planning Analytics |
|
Разработка методологии автоматизации подготовки консолидированной отчетности по МСФО / управленческой отчетности в логике МСФО |
1С Управление Холдингом |
|
Софтлайн |
Разработка методологии автоматизации подготовки консолидированной отчетности по МСФО |
1С Управление Холдингом |
Разработка методологии автоматизации подготовки консолидированной управленческой отчетности в логике МСФО |
Oracle HFM |
ADE Professional Solutions занимает 2-е место по подготовке отчетности по МСФО (по данным
Компания уже более 10 лет имеет статус АССА Platinum Approved Employer
Кейсы
-
Автоматизация на 1С УХ (Строительство автодорог)
Узнать подробнееОтрасль заказчика:
Строительство автодорог.
Группа занимается проектированием, дорожным строительством и обслуживанием автодорог в России. Включает около 30 российских компаний с разными видами деятельности.
Описание проекта: разработка методологии и сопровождение автоматизации подготовки консолидированной отчетности по МСФО.
Для автоматизации учетной системой была выбрана 1С:Управление Холдингом.
Цели проекта:
- сокращение сроков подготовки отчетности по МСФО;
- переход на ежеквартальное закрытие;
- автоматизация сбора данных и расчета корректировок, повышение «прозрачности» отчетности.
Этапы проекта методологии:
- разработка Модели данных, включающей План счетов МСФО, аналитики для расчета корректировок и сбора раскрытий;
- мэппинг счетов и аналитик локальных баз 1С на План счетов и раскрытия МСФО;
- разработка алгоритмов автоматизации индивидуальных и консолидационных корректировок;
- согласование методологии с интегратором и аудитором (компания «Большой четверки»).
Сложные алгоритмизированные для автоматизации корректировки:
- учет расходов будущих периодов;
- учет аренды в соответствии с МСФО (IFRS) 16;
- расчет резерва под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО (IFRS) 9;
- учет финансовых активов и обязательств по эффективной ставке процента;
- расчет выручки «по мере готовности» в соответствии с МСФО (IFRS) 15 на индивидуальном и консолидированном уровнях, создание резервов под убыточные договоры, «сворачивание» активов по договору и контрактных обязательств;
- расчет значительного финансового компонента в выручке в соответствии с МСФО (IFRS) 15;
- элиминация внутригрупповых остатков и оборотов, включая алгоритмизацию урегулирующих корректировок типовых расхождений;
- элиминация внутригрупповой прибыли в запасах и внеоборотных активах;
- элиминация инвестиций и расчет неконтролирующей доли участия в подгруппах с косвенным владением, для обществ с ограниченной ответственностью;
- расчет отложенных налогов.
-
Автоматизация на 1С УХ (Лесная отрасль)
Узнать подробнееОтрасль заказчика:
Лесная отрасль.
Вертикально-интегрированная группа холдингов в области лесного хозяйства. Для автоматизации учетной системой была выбрана 1С:Управление Холдингом.
Описание Проекта: разработка методологии и сопровождение автоматизации подготовки консолидированной отчетности по МСФО в управленческой аналитике.
Цели проекта:
- сокращение сроков подготовки отчетности по МСФО и управленческой отчетности;
- унификация методологии подготовки управленческой отчетности и отчетности по МСФО;
- автоматизация сбора данных и расчета корректировок, повышение «прозрачности» отчетности.
Этапы проекта:
- разработка Модели данных, включающей План счетов МСФО, аналитики для расчета корректировок и сбора раскрытий;
- мэппинг счетов и аналитик локальных баз 1С на План счетов и раскрытия МСФО;
- анализ существующей методологии трансформационных и консолидационных корректировок и определение списка корректировок для автоматизации;
- разработка алгоритмов автоматизации индивидуальных и консолидационных корректировок;
- согласование методологии с интегратором и заказчиком;
- сопровождение и поддержка проекта на этапах тестирования и опытно-промышленной эксплуатации.
Сложные алгоритмизированные для автоматизации корректировки:
- учет расходов будущих периодов;
- учет финансовых активов и обязательств по эффективной ставке процента;
- расчет выручки в соответствии с МСФО (IFRS) 15;
- элиминация внутригрупповых остатков и оборотов;
- Элиминация инвестиций;
- расчет отложенных налогов.
-
Автоматизация на SAP
Узнать подробнееОтрасль заказчика:
Лесная отрасль.
Вертикально-интегрированная группа холдингов в области лесного хозяйства.
Для комплексной автоматизации Группа выбрала продукты SAP.
Описание Проекта:
- разработка методологии параллельного учета по РСБУ, НУ и МСФО, консолидации управленческой отчетности и МСФО, бюджетирования, калькулирование себестоимости и казначейства;
- сопровождение внедрения.
Результаты Проекта:
В рамках Проекта разработаны взаимосвязанные единые методологические решения по указанным выше направлениям автоматизации, в том числе следующие документы:
- единый план счетов РСБУ, НУ, МСФО;
- формы консолидированной отчетности (включая все раскрытия);
- карта проводок;
- регламент документооборота ОЦО;
- методология консолидации;
- методика формирования ОДДС;
- альбом бюджетных форм и методология бюджетирования;
- регламент бюджетирования;
- методика факторного анализа;
- методика планирования, учета и калькулирования себестоимости;
- регламент планирования ликвидности.
Разработанные методологические решения согласованы с заказчиком, интегратором и аудитором «Большой четверки».