Автоматизация управления финансовой и управленческой отчетностью

ADE Financial Sector - отраслевое решение для компаний финансового сектора

Решение ADE Financial Sector – базируется на платформе IBM Cognos и является полнофункциональной системой управления финансовой и управленческой отчетностью в холдинговых компаниях финансового сектора. Предназначено для передачи информации от Дочерних компаний в Холдинг с последующей консолидацией и обработкой этой информации для принятия управленческих решений на различных уровнях структуры Холдинга. Может быть интегрировано с учетными системами Дочерних компаний, системами клиент-банк, информационными системами для профессиональных участников финансовых рынков.

ADE Financial Sector легко адаптируется под специфические особенности предприятия и гибко встраивается в его ИТ-инфраструктуру. Благодаря преимуществам платформы IBM Cognos обеспечивается удобство эксплуатации и легкость масштабирования решения в зависимости от меняющихся требований.

Качественные результаты использования решения:

  • сокращение сроков сбора и консолидации управленческих данных;
  • сокращение сроков на подготовку конечных пакетов отчетности для внешних и внутренних пользователей;
  • повышение эффективности взаимодействия, как между компаниями Холдинга, так и между внутренними структурами в рамках каждого предприятия группы;
  • повышение эффективности процедуры мониторинга достижения поставленных целей и показателей эффективности;
  • повышение контроля над непротиворечивостью данных.

Компоненты решения:

  • Бюджетирование и бизнес-планирование
    • Построение сбалансированных бюджетов доходов и расходов;
    • Применение многоуровневой структуры бюджета компании;
    • Сбор и анализ оперативных данных от подразделений компании в режиме реального времени;
    • Использование сценарных моделей для планирования и прогнозирования;
    • Использование механизмов согласования и оповещения пользователей;
    • Консолидация данных по принципам МСФО, создание различных форм отчетности;
    • Применение системы внутренних и внешних контролей;
    • План-факт анализ исполнения бюджета, корректировка плановых показателей;
    • Использование обширной библиотеки информационно-аналитических панелей.
  • Мониторинг казначейских операций
    • Мониторинг движения и использования денежных средств, размера денежной позиции, объема ВСДС;
    • Инструменты для анализа эффективности размещения денежных средств, а также вложения средств в ценные бумаги;
    • Консолидированный прогноз денежных потоков (расчет гэпа ликвидности, отклонения от установленных лимитов и др.);
    • Инструменты расчета доходности казначейского портфеля;
    • Предупреждения о возможных кассовых разрывах;
    • Отчетность по прогнозу движения денежных средств, план-факт исполнения;
    • Электронное взаимодействие с банками и аналитическими системами для финансовых рынков.
  • Управление рисками
    • Сбор и анализ оперативных данных от подразделений компании в режиме реального времени;
    • Консолидация данных;
    • Инструменты для оценки кредитного риска различными методами (VaR, RWA и т.д.);
    • Инструменты расчета лимитов на контрагентов и ценные бумаги;
    • Использование механизмов согласования и оповещения пользователей;
    • Использование библиотеки информационно-аналитических панелей.
  • Консолидация финансовой отчетности
    • Сбор данных РСБУ (локального учета) путем заполнения таблиц сбора информации или интеграции с учетными системами;
    • Построение плана счетов отчетности по МСФО, включающего счета движения для последующего автоматического построения раскрытий с движениями (например, по основным средствам);
    • Ведение хронологического реестра инвестиций, позволяющего проводить автоматические поправки по элиминации капитала/инвестиций и расчету неконтролирующей доли участия;
    • Автоматическая трансляция функциональных валют в валюту отчетности;
    • Ручные поправки для трансформации на уровне дочерних обществ и на уровне группы с учетом правил переноса между периодами;
    • Возможность создания нескольких параллельных структур группы;
    • Автоматическая подготовка отчетности (включая Отчет о движении денежных средств) и всех видов раскрытий, включая раскрытие по сегментам;
    • Элиминация внутригрупповых оборотов и остатков.

Архитектура решения

Ниже схематично приведена примерная архитектура решения ADE Financial Sector.

Архитектура ADE Financial Sector

Преимущества поставщика:

ADE-Solutions является партнером IBM, реализует все проектные работ «под ключ», как в части методологических работ, так и работ по автоматизации, за счет наличия в штате как сертифицированных методологов так и консультантов по системе.